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A股持续爆雷 市场或迎短期热点真空期

发布时间:2018-07-30 15:00    来源媒体:东方财富网

【盘面简述】

周一早盘,两市低开震荡,个股大幅分化,早盘在银行股快速拉升带动下大盘站上5日均线,随后量能不济出现回落。午后两市调整幅度扩大,水泥钢铁板块涨幅收窄。盘面上,高铁、水泥表现强势,两桶油改革、钢铁、煤炭、银行等涨幅居前,而生物制品、医疗器械服务、基因测序等杀跌。概念股上,国企改革、共享单车、东盟自贸区、中字头等表现活跃,而基因测序、生物医药、西安自贸区、细胞免疫疗法等跌幅居前。大盘筑底成功,中级反弹行情开启,短线关注流动性充沛的超跌品种;中线可关注底部国企改革股。

【消息面】

1、被资管新规“落下”之后:私募担心被清零银行根本不Care

7月20日资管新规细则的下发,不啻于一场行业巨震,但私募基金成了那个“被落下的人”,细则并未给委外资金投向私募做出明确规范。业内人士指出,私募委外和部分债券类私募委外,自去年底以来赎回明显,目前存量的私募委外在资管新规过渡期间艰难续存。若后期不能明确理财资金可通过委外投向私募,则现存私募委外可能被清零,届时私募基金只能通过代销获取银行渠道资金。

2、退市步入全覆盖重落实新阶段

退市新规亮相标志A股退市制度的完善和实施步入新阶段,即全覆盖——退市对重大违法情形基本实现全覆盖,重落实——强化交易所主体责任,明确各相关主体配合做好退市的相关责任。一直以来,退市难是A股市场的一大顽疾。“只进不出”或“只进少出”不仅容易滋生炒差、炒小的不良投资文化,而且扭曲了市场资源配置方式,消解了资源配置效率。退市难,一方面是制度设计不够完善,一些退市情况未能纳入其中,另一方面是执行难度大,利益纠葛多,特别是来自地方政府的压力和投资者保护的压力较大。

3、7月券商集合理财发行份额创新低

随着资管新规落地,券商集合理财发行规模出现明显回落,7月份以来发行份额创6年来新低。同时,集合理财产品新增备案数量也大幅缩水,同比下滑近七成。数据显示,今年7月以来,券商共发行集合理财产品487只,环比下降9.5%,同比下降54.4%;发行份额仅22.99亿份,创下2012年3月以来单月新低。

【巨丰观点】

周一早盘,两市低开震荡分化,早盘在银行动快速拉升带动下大盘站上5日均线,随后量能不济出现回落。午后两市调整幅度扩大,水泥钢铁板块涨幅收窄,煤炭板块飘绿。盘面上,高铁、水泥表现强势,两桶油改革、钢铁、煤炭、银行等涨幅居前,而生物制品、医疗器械服务、基因测序等杀跌。

国企改革继续强势:晋西车轴(600495)、瑞泰科技(002066)、湖南天雁(600698)、上海凤凰(600679)涨停,国统股份(002205)、中成股份(000151)、大庆华科(000985)、深物业A、国电南自(600268)等领涨;

水泥板块强势拉升:祁连山(600720)、华新水泥、海螺水泥(600585)、宁夏建材(600449)、天山股份(000877)等领涨;钢铁板块走强:三钢闽光(002110)、宝钢股份(600019)、柳钢股份(601003)、新钢股份(600782)等领涨;

午后,油品改革活跃走强:四川美丰(000731)大涨,泰山石油(000554)、石化机械(000852)等涨幅居前。医疗器械跌幅扩大:楚天科技(300358)、明德生物、美年健康(002044)封死跌停。消息面,继长生生物之后,美年健康又一医药板块公司现造假行为,拖累板块及创业板指数走低。

巨丰投顾认为,今日周期股冲高回落叠加连板股停牌核查利空情绪发酵,市场或迎短期热点真空期。此外,继长生生物之后,A股又出现美年健康,叠加上周五证监会关于退市制度决定发布,市场短期谨慎情绪将占据上风。机会方面,目前来看,仅有国企改革主题持续性较好,建议投资者短线继续关注流动性充沛的超跌个股,同时叠加国企改革题材,有望获得短期超额收益。

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